北京诺亚方舟足球俱乐部“博爱”基金

战神.丘

2015年12月16日，收到小殷交来2015年5月16日，三队注册队员何庆帝2015年1月，2015年2月个人所得三好学生奖励60元捐入博爱基金。
2015年12月16日，收到小殷交来2015年5月31日，二队注册队员梁子健2015年4月个人所得三好学生奖励30元捐入博爱基金。
2015年12月16日，收到李岩交来2015年5月16日，八队注册队员包子将个人所得八队2015年3月、4月三好学生奖励共60元捐入博爱基金。
2015年12月16日，收到李岩交来2015年5月24日，七队注册队员吕岩将个人所得七队2015年1月三好学生奖励30元捐入博爱基金。
2015年12月16日，收到王队交来2015年6月7日，肥罗购买“诺亚方舟俱乐部”足球装备包一个——50元。
2015年12月16日，报销王队垫付2015年6月20日，蓝捷垫付给比赛对手人道主义慰问款500元（我已代付），经俱乐部领队、副领队研究决定：由俱乐部博爱基金承担。请俱乐部总财务官拨付。
2015年12月16日，收到吕岩交来2015年7月3日，由于七队编制取消，将七队队费余额￥4890元全部上交博爱基金。
2015年12月16日，收到吕岩交来2015年7月3日，经原七队队委会商议，决定将七队奖励基金余额￥1450元全部捐赠博爱基金。
2015年12月16日，收到拖把交来2015年7月6日，将8队队费3000元上交博爱基金。
2015年12月16日，收到小殷交来2015年7月8日，2队队费3000元至博爱基金。
2015年12月16日，收到赵昕交来2015年7月9日，十队队费转入博爱基金4000元。
2015年12月16日，收到拖把交来2015年8月17日，八队注册队员漂移将个人所得2015年6月份三好学生30元捐俱乐部博爱基金。
2015年12月16日，报销吕岩垫付2015年8月23日 俱乐部（白队9人）活动财务差额60元。
2015年12月16日，收到吕岩交来2015年8月25日，收到注册队员包子2015年8月23日当天请假罚款60元。
2015年12月16日，收到拖把交来2015年9月20日，八队注册队员李木将个人所得2015年8月份三好学生30元捐俱乐部博爱基金。
2015年12月16日，收到王队交来老许将个人所得2015年6月三好学生奖励30元捐入博爱基金。
2015年12月16日，报销吕岩垫付2015年10月19日，支付为俱乐部购买冬季用帽子手套共计花费：520元+182元=702元。
2015年12月16日，收到李岩交来2015年10月24日，十队注册队员北京土著将个人所得十队2015年9月三好学生奖励30元捐入博爱基金。
2015年12月16日，报销王队垫付自2014年2月17日——2015年2月28日，俱乐部在“百子湾17中学主场”和“人大附中朝阳学校主场”活动中，共进行相当于180场次比赛中，共耗水226箱，除场地免费提供180箱水之外，共欠场地46箱水，每箱水按20元计，共920元。




截止至2015年12月16日，俱乐部博爱基金余额为：9970元+60元+30元+60元+30元+50元—500元+4890元+1450元+3000元+3000元+4000元+30元—60元+60元+30元+30元—702元+30元—920元=24538元

老船长

截止到2015年12月17日，战神.丘负责的本基金账目，经本人复核，准确无误。

老船长

由于战神.丘近期家事、工作繁忙，为减轻其负担，也为了提供俱乐部及时和必需的财务保障，按照俱乐部章程，我指定由吕岩代替战神.丘接续管理本基金。

我代表俱乐部，对于战神.丘以及曾经为大家管理过本基金的几位同学，还有即将接手管理本基金的吕岩，表示感谢！！！

老船长

请战神.丘与吕岩于2015年12月24日之前完成本基金账目和实体钱款的交接、审核、确认工作。

战神.丘

2015年12月24日，补记2014年10月30日博爱基金漏记账目：2014年10月30日，三队交队费4000元到博爱基金。

博爱基余额：24538元+4000元=28538元


2015年12月23日根据老船长要求，将截止至2015年12月17日由本人负责保管的俱乐部博爱基金余额24538元整，通过支付宝转账方式转交给吕岩。
2015年12月24日，将2014年10月30日漏记队费4000元整，通过支付宝转账方式转交给吕岩。
最后共交接博爱基金：28538元。


蒙俱乐部信任与委托，负责俱乐部博爱基金4年半时间，后期工作有所懈怠，账目更新不够及时、保险等事项未及时处理，没做好工作、没为大家服务好，向俱乐部、向全体队友表示道歉。祝吕岩工作顺利，辛苦。

老船长

已再次核对，确认无误。战神.丘，辛苦！

吕岩

1、截止到2015年12月24日，累计收到俱乐部原总财务官战神.丘移交的博爱基金余额￥28538元，其中：

1.1、2015年12月23日收到￥24538元

1.2、2015年12月24日收到￥4000元

2、至此，博爱基金款项交接完毕，俱乐部博爱基金余额为：￥28538元

3、感谢战神.丘长期以来对俱乐部财务工作的辛勤付出，本人接手后的俱乐部财务工作欢迎各位俱乐部同仁的指正和监督。

王狗狗

2016年1月19日球队网站服务器续费一年，共1325元，我已垫付，请给与报销。

吕岩

2016年1月19日，报销【王狗狗】垫付的球队网站服务器续费（一年）￥1325元

截止至2016年1月19日，俱乐部博爱基金余额为：28538元－1325元＝27213元

吕岩

1、2016年2月22日，收到二队财务官小殷上交的二队队费余额￥2944.4元

2、2016年2月23日，收到原十队财务官赵昕上交的任职期间负责的十队队费￥6463元

截止至2016年2月23日，俱乐部博爱基金余额为：27213元+2944.4元+6463元＝36620.4元

吕岩

1、2016年2月27日，收到原八队财务官拖把上交的八队队费余额￥4867元

2、2016年2月27日，下拨新十队初始队费￥2000元给新十队财务官拖把

截止至2016年2月29日，俱乐部博爱基金余额为：36620.4元+4867元-2000元＝39487.4元

吕岩

2016年3月16日，收到原八队财务官拖把上交的八队队费（更正后）余额￥10元

截止至2016年3月22日，俱乐部博爱基金余额为：39487.4元+10元＝39497.4元

吕岩

2016年3月27日，收到原三队财务官范佐上交的任职期间负责的三队队费￥6836元

截止至2016年3月29日，俱乐部博爱基金余额为：39497.4+6836元＝46333.4元

吕岩

2016年4月27日，收到原十队财务官赵昕上交的十队队费（更正后）余额￥170元

截止至2016年4月28日，俱乐部博爱基金余额为：46333.4元+170元＝46503.4元

吕岩

2016年5月15日 俱乐部活动财务统计（客场豆各庄中学11人制场地）

一、收入：
收费明细：老许全场—60元、赵昕全场—60元、土著全场—60元、大亮全场—60元、风之落叶全场—60元、猫少爷3/4场（非注册）—60元、蓝捷3/4场—45元、老潘半场—30元、小官全场（半价奖励）—30元、何庆帝半场—30元、李渊半场—30元、老船长1/4场—15元、吕岩3/4场（免费奖励）—0元
合计：540元

二、支出：
1、场租：450元
2、矿泉水1箱：20元

三、罚款：
李渊迟到：10元

三、本次合计：

540元-450元-20元+10元＝80元（由我代收，需要上交）

吕岩

2016年5月16日，收到吕岩上交的2016年5月15日俱乐部活动费用余额￥80元

截止至2016年5月16日，俱乐部博爱基金余额为：46503.4元+80元＝46583.4元

老船长

2016年5月22日 “俱乐部活动之二”财务统计（新亚中学11人制场地）

一、收入：
收费明细：老许全场—60元、小官全场—30元（半价奖励）、猫少爷全场（非注册）—80元、李渊朋友全场（非注册）—80元、李渊全场—60元、老船长全场—60元、范佐全场—60元、球侠全场—60元、场地支援人员1-0元、场地支援人员2-0元、场地支援人员3-0元。
合计：490元

二、支出：
1、场租：650元
2、矿泉水1箱：30元


三、本次合计：

490元-650元-30元＝-190元

吕岩

2016年5月23日，报销老船长垫付的2016年5月22日俱乐部活动费用差额￥190元

截止至2016年5月23日，俱乐部博爱基金余额为：46583.4元-190元＝46393.4元

拖把

2016年6月14日，购买两双守门员手套79元/双，共计：158元，我已垫付，请予以报销。

吕岩

2016年6月15日，报销拖把垫付的俱乐部活动用守门员手套两双￥158元

截止至2016年6月15日，俱乐部博爱基金余额为：46393.4元-158元＝46235.4元